Las compañías se enfrentan a retos importantes como la dinámica cambiante del sistema financiero, los mercados de capitales y cambios en la política económica de los países. Estos retos, a largo plazo, afectan la sostenibilidad de las empresas, impactado a sus accionistas, empleados, proveedores, clientes y a la sociedad en general. Por esto es de suma importancia contar con profesionales integrales que tomen decisiones con visión crítica sobre la gestión financiera de una compañía, especialmente en el manejo de las inversiones, la tesorería y la cartera, controlando las emociones que hay detrás de estas decisiones difíciles.

Este programa herramientas y aplicativos prácticos para que los profesionales tomen decisiones financieras acertadas de acuerdo con las necesidades coyunturales y el perfil de riesgo de su compañía, propendiendo por alcanzar resultados responsables y sostenibles.

•    Conocer la arquitectura en las instituciones financieras que hacen parte del mercado de capitales
•    Comprender las principales características y estrategias del mercado de renta variable, renta fija y derivados
•    Identificar operaciones usuales de la tesorería de una compañía.
•    Identificar e implementar las mejores prácticas en el manejo de cartera.
•    Integrar la ética, el autocontrol y la gestión de las emociones, en la toma de decisiones de inversión a través de la mentoría financiera.

Módulo 1: gestión de inversiones

1.1    Introducción a los mercados e instituciones financieras 
a)    Estructura del sistema financiero.
b)    Instituciones financieras que participan en el proceso de inversión (regulador, autorregulador, Intermediarios, Emisores, Profesionales).
c)    Cómo invertir en el mercado de capitales colombiano.

1.2    Inversiones en Renta Variable
a)    Tipos de inversiones en renta variable y definiciones.
b)    Cómo comprar y vender Acciones – Definiciones y estrategias.
c)    Definiciones y estrategias en Repo, TTV y ETF.
d)    Ejercicios prácticos.

1.3    Inversiones en Renta Fija
a)    Tipos de inversiones en Renta Fija y definiciones.
b)    Cómo comprar y vender CDT – Bonos – TES. Definiciones y estrategias.
c)    Valoración de títulos y ejercicios prácticos.

1.4    Operaciones Derivados
a)    Tipos de inversiones en derivados y definiciones 
b)    Forward – Futuros – Opciones - Swap

Módulo 2: gestión de tesorería

2.2 Teoría de tasas de interés
a)    Interés simple e Interés compuesto
b)    Conversión de tasas
c)    Tasas anticipadas y vencidas
d)    Tasas combinadas
e)    Tasas indexadas
f)    Tasas moneda extranjera

2.3 Flujo de efectivo de tesorería
a)    modelación financiera de flujo de efectivo
b)    Flujo de efectivo operativo y el ktno
c)    Flujo de efectivo de inversión
d)    Flujo de efectivo de financiación
e)    Automatización de tesorería

2.4 Tablas de amortización
a)    Cuota fija
b)    Amortización constante a capital
c)    Cuota extra pactada y no pactada
d)    Cuota fija tasa variable
e)    Cuota variable tasa variable
f)    Modalidades exóticas (balloon, combinación de periodicidades, créditos en uvr, etc)

Módulo 3: gestión de cartera

3.1 Modelo de gestión e indicadores del proceso:
a)    Propósito de la gestión de cartera, vínculo con la estrategia de la compañía 
b)    ¿Qué elementos debe incluir una política de cartera? 
c)    Esquemas y ciclos de gestión. 
d)    Medios de recaudo ajustados al tipo de facturación. 
e)    Medición e indicadores financieros del proceso
f)    Matriz de gestión de cartera (cosechas)
g)    Conexión de la cartera con planes de incentivos a equipo comercial
3.2 Gestión financiera de cartera:
a)    La cartera como soporte del crecimiento de la compañía. 
b)    Tamaño óptimo de la cartera 
c)    Score y otorgamiento de crédito
d)    ¿Por qué provisionar? Modelos de deterioro (provisión) de cartera. 
e)    Modelos de proyección de recaudo y cartera
3.3 Relacionamiento de cobranza:
a)    Indicadores para medir a los Contact Center. 
b)    Como contactar a los clientes y la clave para tener contactos más efectivos. 
c)    Alertas de insolvencia y procesos jurídicos. 

Módulo 4: emociones en las decisiones financieras

a)    Introducción a la economía conductual
b)    Arquitectura de las decisiones, patrones de comportamiento y heurística 
c)    Ética, autoconocimiento y autocontrol en la toma de decisiones financieras. 
d)    Reconociendo el perfil de inversionista conductual 
e)    Neurociencias aplicadas a las finanzas

Este programa se desarrolla a través de un modelo único de formación que inicia con el entendimiento de las necesidades y problemáticas cotidianas de los participantes, a partir de las cuales los docentes expertos definen, para cada módulo y temática, las estrategias pedagógicas más adecuadas para que los estudiantes construyan su propio conocimiento y de manera fácil pongan en práctica los aprendizajes significativos adquiridos.  

Clases virtuales sincrónicas y ejercicios prácticos con situaciones de la vida real, en un lenguaje sencillo y comprensible, con docentes de trayectoria que permiten transformar la teoría en práctica a partir de la experiencia dentro y fuera de clase. 

Desarrollo de ejercicios en la plataforma de información en tiempo real, que requerirá de los estudiantes una participación mediante la lectura previa, la investigación, el análisis, la realización de ejercicios y la discusión de temas de actualidad. 

Profesionales del área financiera, administrativa o contable con interés en profundizar su conocimiento en gestión de inversiones y el manejo efectivo y eficiente de la tesorería. 

Economista, Especialista en Finanzas y Magíster en Administración Financiera de la Universidad EAFIT. Con más de 12 años de experiencia en manejo de tesorería, liquidez, inversiones y finanzas corporativas. Habilidades en toma de decisiones financieras, análisis económico y experiencia profesional en el mercado de valores colombiano administrando portafolios de renta fija, renta variable, derivados y activos alternativos. Se ha desempeñado en distintos roles del sistema financiero y bursátil, pasando por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y Ultraserfinco Comisionista de Bolsa, La Equidad Seguros como director de Inversiones y actualmente se desempeña como director de Beneficios Económicos y Financiación en SURA. Adicionalmente amplia trayectoria como docente de posgrado y formación ejecutiva en diferentes instituciones educativas a nivel nacional. Ganador del premio al mejor docente de la Bolsa de Valores de Colombia durante 3 años.

MBA - Énfasis en Finanzas EAFIT, especialista en Gerencia de Proyectos e Ingeniero Administrador de la Escuela de Ingenieros de Antioquia. Experiencia en el área financiera y de gerencia de proyectos enfocados a estándares internacionales con conocimientos y competencias estratégicas en logística y mercadeo. Formación específica en formulación, evaluación y gerencia de proyectos enfocados a la generación de valor (EVA), con experiencia en el sector inmobiliario. Docente de cátedra de la Universidad EAFIT, en finanzas corporativas, análisis financiero, gerencia del Valor y Capital de Trabajo. Miembro de juntas directivas en el sector financiero, economía solidaria y sector real.

Ingeniero Administrador y Especialista en Ingeniería Financiera de la Universidad Nacional sede Medellín. Cuenta con más de 11 años de experiencia en equipos financieros con responsabilidad en administración de presupuestos, modelación financiera, proyecciones financieras y gestión de cartera. Actualmente se desempeña como director de Cartera para todas las compañías de Sura en Colombia. 
Se ha desempeñado en distintos roles de las Finanzas Corporativas, como Analista de Presupuestos y Costos, Coordinador de Cartera y Coordinador de Gestión Financiera. Se ha especializado en la creación, diseño y ejecución de los elementos clave de la gestión de cartera.  

Administradora de empresas del Politécnico Grancolombiano, Colombia. Máster en Behavioral Economics de Behavior & Law, España. Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Científica de Economía de la Conducta (SOCEC). Máster Coach Directivo y Financiero. Trainer de Programación Neurolingüística de The Society of NLP.  Coach de directivos, deportistas, médicos y traders con más de 10 años de experiencia en organizaciones a nivel nacional e internacional del sector financiero y bursátil.
Actualmente behavioral consultant en BeWay, creadora y líder de programas de Educación Financiera con más de 8.000 participantes, conferencista, catedrática, columnista de secciones de economía, finanzas, actualidad y tendencias con publicaciones en diferentes medios de radio, televisión, periódicos y revistas.